东莞市虎门慈善会2024年

财务工作报告

2024年，我会坚持依法行善、依法理财原则，遵守《中华人民共和国慈善法》及其配套政策制度、我会《章程》及相关规章制度，认真贯彻执行市、镇有关财务管理规定，不断健全和完善财务管理等制度，自觉接受行政主管部门和社会监督，确保慈善财产管理安全、使用规范、运作高效。2024年，我会总收入363.439016万元，总支出1227.923425万元。总支出中，慈善活动支出1145.363106万元，为上年末净资产（7047.393804万元）的16.25%；管理费用支出82.560319万元，为当年总支出（1227.923425万元）的6.72%。具体情况如下：

一、收入情况

2024年1月1日至12月31日，我会总收入363.439016万元，主要来自以下四项：

（一）捐赠收入85.63128万元。其中：

1.东莞市“民生大莞家”品牌项目“民生微心愿”项目市级专项资金67.5万元；

2.“民生大莞家”新春暖冬行活动定向捐赠收入0.5万元；

3.“民生大莞家”民生微心愿项目——莞社圆心愿诉求帮扶项目定向捐赠收入4.2万元；

4.2024“玉兰花开·向爱而行”全民慈善徒步活动现场定向捐款收入0.04766万元；

5.2024“玉兰花开·向爱而行”全民慈善徒步活动爱心企业和组织赞助捐款收入1.286万元；

6.东莞市以纯集团有限公司定向捐款收入12万元；

7.其他捐赠收入0.09762万元。

（二）提供服务收入10.455万元。其中：

2024“玉兰花开·向爱而行”全民慈善徒步活动报名费收入10.455万元。

（三）增值利息收入244.413022万元。其中：

1.投放东莞信托有限公司增值收入123.701664万元（含赈灾扶贫专项资金增值收入17.671666万元，助学金专项资金增值收入106.029998万元）；

2.银行存款利息收入16.584785万元；

3.七天理财增值收入5.182015万元；

4.结构性存款结息收入98.944558万元。

（四）其他收入22.939714万元。其中：

1.东莞市医疗救济基金会返回医疗救济金利息22.9397万元；

2.支付宝收款码验证收入0.000014万元。

二、支出情况

2024年1月1日至12月31日，我会总支出1227.923425万元，主要包括以下六项：

（一）慈善活动支出154.50008万元。其中：

1.春节慰问活动支出16.79066万元；

2.八一慰问活动支出4.692万元；

3.中秋慰问活动支出3.8808万元；

4.“环卫工人节”慰问活动支出38.808万元；

5.2024“玉兰花开·向爱而行”全民慈善徒步活动支出31.26432万元（含赞助费1.286万元）；

6.赴松桃县开展助学回访调研活动支出7.097307万元；

7.赴韶关市仁化县开展助学帮扶调研支出1.50905万元；

8.开展怀德小学2024年度少年宫项目第二课堂兴趣班活动支出12万元（含东莞市以纯集团有限公司定向捐款12万元）；

9.慈善文化进校园活动支出30.0241万元；

10.“情系夕阳”系列活动支出1.56万元；

11.“中华慈善日”暨虎门镇第四届慈善文化月活动支出2.402843万元；

12.虎门镇“金秋助学 筑梦未来”慰问活动支出0.496万元；

13.筹备名家书画慈善拍卖活动支出3.975万元。

（二）慈善项目支出852.185395万元。其中：

1.临时救助项目支出161.12万元；

2.慈善超市帮扶项目支出68.14万元；

3.“海燕计划”助学项目支出128.52万元；

4.第五届公益创投项目支出244.382589万元；

5.东莞市“民生大莞家”品牌项目“民生微心愿”项目支出142.804368万元（含定向捐款4.7万元）；

6.虎门镇“大配餐”长者就餐资助项目支出55.4129万元；

7.东莞信托·善信-虎慈1号扶弱助残慈善信托支出30万元；

8.东莞信托·善信-虎慈2号市外帮扶慈善信托支出20万元；

9.慈善空间共建项目支出1.783338万元；

10.志愿服务发展项目支出0.0222万元。

（三）专项基金、冠名基金项目支出130.977531万元。其中：

1.教育专项基金奖补金项目支出123万元；

2.“明亮眼睛·与爱同行”爱眼慈善基金项目支出7.977531万元。

（四）宣传策划支出6.083万元。其中：

1.慈善宣传用品制作费用3.599万元；

2.慈善超市示范点建设费用1.8万元；

3.文化陈列室建设费用0.624万元；

4.慈善会微信公众号认证费0.06万元。

（五）培训交流支出1.6171万元。

（六）管理费用支出82.560319万元。其中：

1.工作人员工资支出63.735972万元；

2.办公室日常运作经费及业务费18.824347万元。

三、结余情况

截至2024年12月31日止，我会资金上年度结余7047.393804万元，加上当年总收入363.439016万元，总共7410.83282万元，减去当年总支出1227.923425万元，结余6182.909395万元（包括：教育专项基金314.54万元，“明亮眼睛·与爱同行”爱眼慈善基金22.383993万元，赈灾扶贫专项资金614.49285万元，助学金专项资金2459.07233万元）。

其中，慈善会账户的2800万元在2024年5月已投放到东莞信托有限公司进行一年期的稳健理财增值，至2024年7月因部分产品已完成目标故提前返还本金96.669374万元，目前还有本金2703.330626万元在东莞信托有限公司进行稳健理财；账户的50万元在2018年7月已投放到东莞银行进行“单位七天通知存款”，2024年6月转为“莞惠存通知存款”；账户的2500万元在2024年6月已投放到东莞银行和东莞农村商业银行进行存期一年的“结构性存款”；固定资产净值4.723675万元，在账上可使用的资金结余是924.855094万元。