东莞市虎门慈善会2023年

财务工作报告

2023年，我会坚持依法行善、依法理财原则，遵守《中华人民共和国慈善法》及其配套政策制度、我会《章程》及相关规章制度，认真贯彻执行市、镇有关财务管理规定，不断健全和完善财务管理等制度，自觉接受行政主管部门和社会监督，确保慈善财产管理安全、使用规范、运作高效。2023年，我会总收入3505.99万元，总支出1537.21万元。总支出中，慈善活动支出1454.55万元，为上年末净资产（5078.65万元）的28.64%；管理费用支出82.66万元，为当年总支出（1537.21万元）的5.38%。具体情况如下：

一、收入情况

2023年1月1日至12月31日，我会总收入3505.99万元，主要来自以下三项：

（一）捐赠收入395.29万元。其中：

1.东莞市“民生大莞家”品牌项目“民生微心愿”项目市级专项资金63.5万元；

2.“海燕计划”助学项目定向捐赠收入1.5万元；

3.东莞市虎门商会奖教金定向捐赠收入300万元；

4.“明亮眼睛·与爱同行”爱眼慈善基金定向捐赠收入22.5万元；

5.东莞市虎门镇总工会定向捐赠收入7.31万元；

6.2023虎门半程马拉松赛公开募捐活动定向捐赠收入0.47万元；

7.其他捐赠收入0.01万元。

（二）增值利息收入195.9万元。其中：

1.投放东莞信托有限公司增值收入161.32万元；

2.银行存款利息收入17.07万元；

3.七天理财增值收入9.53万元；

4.结构性存款结息7.98万元。

（三）其他收入2914.8万元。其中：

1.东莞市医疗救济基金会返回医疗救济金利息24.71万元；

2.虎门镇公共服务办公室转来赈灾扶贫专项资金584.51万元；

3.虎门镇公共服务办公室转来助学金专项资金2305.58万元。

二、支出情况

2023年1月1日至12月31日，我会总支出1537.21万元，主要包括以下六项：

（一）慈善活动支出93.75万元。其中：

1.春节慰问活动支出12.76万元；

2.八一慰问活动支出4.74万元；

3.中秋慰问活动支出8.86万元；

4.“环卫工人节”慰问活动支出42.74万元；

5.赴松桃县开展助学捐赠及回访调研活动支出14.21万元；

6.赴韶关市仁化县开展扶智送温暖活动支出2.11万元；

7.“情系夕阳”系列活动支出2.76万元；

8.疫情防控专项活动支出2万元；

9.第三届慈善文化月活动支出3.37万元；

10.参加2023“南粤慈善·公益同行”活动支出0.2万元。

（二）慈善项目支出1098.15万元。其中：

1.临时救助项目支出165.01万元；

2.慈善超市帮扶项目支出64.82万元（含定向捐款0.47万元）；

3.“海燕计划”助学项目支出127.59万元（含定向捐款1.5万元）；

4.第四届“创益种子计划”公益创投项目支出259.55万元；

5.东莞市“民生大莞家”品牌项目“民生微心愿”项目支出130.07万元；

6.“大配餐”长者就餐资助项目支出4.42万元；

7.东莞信托·善信-虎慈1号扶弱助残慈善信托支出26万元；

8.东莞信托·善信-虎慈2号市外帮扶慈善信托支出20万元；

9.东莞市虎门商会奖教金项目支出300万元（含定向捐款300万元）；

10.志愿服务发展项目支出0.69万元。

（三）专项基金项目支出233.4万元。其中：

1.教育专项基金奖补金项目支出226.26万元；

2.“明亮眼睛·与爱同行”爱眼慈善基金项目支出7.14万元。

（四）宣传和培训交流支出28.85万元。其中：

1.慈善宣传用品制作费用4.03万元；

2.定制慈善会服装费用0.76万元；

3.《虎门人物初编》图书印制和出版费用13.62万元；

4.《广东新风采》节目专题策划宣传费用1.44万元；

5.慈善爱心驿站建设费用0.95万元；

6.慈善会文化陈列室建设费用7.19万元；

7.慈善会网站平台续费0.8万元；

8.慈善会微信公众号认证费0.06万元。

（五）管理费用支出82.66万元。其中：

1.工作人员工资支出62.08万元；

2.办公室日常运作经费及业务费20.58万元。

（六）筹资费用支出0.4万元。其中：

2023虎门半程马拉松赛公开募捐活动支出0.4万元。

三、结余情况

截至2023年12月31日止，我会资金上年度结余5078.65万元，加上当年总收入3505.99万元，总共8584.64万元，减去当年总支出1537.21万元，结余7047.43万元。其中，慈善会账户的2800万元在2023年5月已投放到东莞信托有限公司进行存期一年的稳健理财增值；账户的50万元在2018年7月已投放到东莞银行进行“单位七天通知存款”；账户的3000万元在2023年5月已投放到东莞银行和东莞农村商业银行进行存期一年的“结构性存款”；固定资产净值6.49万元，在账上可使用的资金结余是1190.94万元。