东莞市虎门慈善会第一届理事会

财务工作报告

我会第一届理事会财务工作，在镇委、镇政府高度重视下，在全体会员大力支持和全体理事、监事的共同努力下，全面贯彻落实《中华人民共和国慈善法》和相关政策法规，严格执行我会《章程》和各项规章制度，不断完善财务管理机制，坚持财务信息公开，主动接受监督审计，确保了慈善资金管理安全、使用规范、运作高效。2017年6月至2022年12月，我会资金总收入10644.96万元，总支出5566.32万元。五年来，主要做好如下工作：

一、资金收入情况

主要包括以下三项：

一是捐款收入8765.92万元。其中，定向筹募收入5480.03万元，定向捐款收入578.93万元，内设专项基金筹募收入2592万元，社会捐款收入114.96万元。

二是理财增值收入1223.42万元。其中，存款利息收入50.79万元，理财利息收入1172.63万元。

三是其他收入655.62万元。其中，验资资金3万元，接收专项资金652.62万元。

二、财务支出情况

主要包括以下四项：

一是开展慈善公益活动支出892.69万元。其中：开展节日慰问活动支出174.56万元；开展市外帮扶活动支出90.8万元；开展新冠肺炎疫情防控支出37.96万元；开展会徽征集活动、慈善素材征集活动、名家书画慈善拍卖活动等“慈善+文化”活动支出29.23万元；开展迎春慈善万人行活动、全民慈善徒步活动等“慈善+体育”活动支出89.24万元；遵守捐赠者意愿划拨环卫设备定向捐款429.5万元；开展广东扶贫济困日暨东莞慈善日活动、慈善文化月启动仪式、情系夕阳系列活动、五周年纪念活动等其他慈善公益活动支出41.4万元。

二是开展公益慈善项目支出4287.42万元。其中：开展临时救助项目、“明亮眼睛·与爱同行”公益项目等助医项目支出694.73万元；开展“海燕计划”助学项目、教育专项基金等助学兴教项目支出2169.99万元；开展贫困残疾人帮扶项目支出59.76万元；开展慈善超市资助项目、“民生微心愿”项目等助困项目支出564.25万元；开展虎门镇敬老院家居美化项目、“大配餐”长者就餐资助项目、虎门镇敬老院长者护理型床位建设项目等助老项目支出98.64万元；开展公益创投项目、公益汇专项扶持项目、虎门镇禁毒服务中心改造资助项目等社会公益项目支出481.55万元；划拨社会治安奖励基金专项资金218.5万元。

三是宣传策划、培训交流经费支出65.23万元。主要是印制会刊和慈善宣传用品、搭建和运营官方网站、建设爱心慈善驿站、到广东省慈善总会学习交流等。

四是管理费用支出320.98万元。其中：工作人员工资福利支出260.64万元；办公经费及固定资产支出60.34万元。

三、结余情况

截至2022年12月31日止，我会资产结余5078.64万元。其中，慈善会账户的3000万元在2019年2月已投放到东莞信托有限公司进行存期五年的稳健理财增值；账户的50万元在2018年7月已投放到东莞银行进行“单位七天通知存款”，在账上可使用的资金结余是2028.64万元。