东莞市虎门慈善会2022年

财务工作报告

2022年，我会坚持依法行善、依法理财原则，遵守《中华人民共和国慈善法》及其配套政策制度、我会《章程》及相关规章制度，认真贯彻执行市、镇有关财务管理规定，不断健全和完善财务管理等制度，自觉接受行政主管部门和社会监督，确保了慈善财产管理安全、使用规范、运作高效。2022年，我会总收入497.02万元，总支出1797.92万元。总支出中，慈善活动支出1714.2万元，为上年末净资产（6379.54万元）的26.87%；管理费用支出83.72万元，为当年总支出（1797.92万元）的4.66%。具体情况如下：

一、收入情况

2022年1月1日至12月31日，我会总收入497.02万元，主要来自以下三项：

（一）捐赠收入83.95万元。其中：

1.东莞市“民生大莞家”品牌项目“民生微心愿”项目市级专项资金63.5万元；

2.春节慰问活动定向捐赠收入2.5万元；

3.“新冠”疫情防控专项定向捐赠收入17.95万元。

（二）增值利息收入370.52万元。其中：

1.投放东莞信托有限公司增值收入216万元；

2.银行存款利息收入8.81万元；

3.七天理财增值收入13.84万元；

4.大额存款增值收入131.87万元。

（三）其他收入42.55万元。其中：

东莞市医疗救济基金会返回医疗救济金利息42.55万元。

二、支出情况

2022年1月1日至12月31日，我会总支出1797.92万元，主要包括以下五项：

（一）慈善活动支出138.46万元。其中：

1.春节慰问活动支出9.59万元（含定向捐款2.5万元）；

2.八一慰问活动支出5.93万元；

3.中秋慰问活动支出9.91万元；

4.“环卫工人节”慰问活动支出36.72万元；

5.“新冠”疫情防控专项系列活动支出32.26万元（含定向捐款8.95万元）；

6.赴松桃县对口帮扶回访调研活动支出17.14万元；

7.赴韶关市仁化县开展助学捐赠及回访活动支出7.28万元；

8.“情系夕阳”系列活动支出1.2万元；

9.慈善会五周年纪念活动支出18.43万元。

（二）慈善项目支出697.72万元。其中：

1.临时救助项目支出190.98万元；

2.贫困残疾人帮扶项目支出18.24万元；

3.第三届公益创投项目支出200万元；

4.慈善超市帮扶项目支出56.11万元；

5.“海燕计划”助学项目支出54.24万元；

6.东莞市“民生大莞家”品牌项目“民生微心愿”项目支出138.62万元；

7.“大配餐”长者就餐资助项目支出10.64万元；

8.“明亮眼睛·与爱同行”公益项目支出10.87万元；

9.虎门镇敬老院长者护理型床位建设项目支出18万元；

10.志愿服务发展项目支出0.02万元。

（三）专项基金项目支出855.4万元。其中：

教育专项基金奖补金项目支出855.4万元。

（四）宣传和培训交流支出22.62万元。其中：

1.慈善爱心驿站建设费用1.89万元；

2.慈善宣传用品制作费用3.38万元；

3.会刊设计和制作费用11.88万元；

4.官网运营费0.41万元；

5.2023年“平安回家”宣传活动执行费5万元；

6.慈善会微信公众号认证费0.06万元。

（五）管理费用支出83.72万元。其中：

1.工作人员工资支出62万元；

2.办公室日常运作经费及业务费21.72万元。

三、结余情况

截至2022年12月31日止，我会资金上年度结余6379.54万元，加上当年总收入497.02万元，总共6876.56万元，减去当年总支出1797.92万元，结余5078.64万元。其中，慈善会账户的3000万元在2019年2月已投放到东莞信托有限公司进行存期五年的稳健理财增值；账户的50万元在2018年7月已投放到东莞银行进行“单位七天通知存款”，在账上可使用的资金结余是2028.64万元。