东莞市虎门慈善会2020年

财务工作报告

2020年，我会坚持依法行善、依法理财原则，遵守《中华人民共和国慈善法》及其配套政策制度和《东莞市虎门慈善会章程》，认真贯彻执行市、镇有关财务管理规定，不断健全和完善财务管理等制度，自觉接受社会监督，确保了慈善资金管理安全、使用公正、运作有效。2020年，我会总收入752.79万元，总支出926.95万元，年末结余资金7406.19万元。总支出中，年度慈善活动支出866.14万元，为上年末净资产（7580.35万元）的11.43%；年度管理费用支出60.81万元，为当年总支出的6.56%。具体情况如下：

一、收入情况

我会2020年1月1日至12月31日共收入752.79万元，主要来自以下三项：

（一）捐赠收入406.73万元。其中：

1.慈善公益活动启动仪式捐款25万元；

2.教育专项基金定向捐款381万元；

3.疫情防控捐款0.48万元；

4.日常慈善捐款0.25万元。

（二）增值利息收入239.65万元。其中：

1.投放东莞信托有限公司增值收入214.16万元；

2.银行存款利息25.49万元。

（三）其他收入106.41万元。其中：

1.东莞市“民生大莞家”品牌项目“民生微心愿”项目经费67.5万元；

2.东莞市医疗救济基金会返回医疗救济金利息38.91万元。

二、支出情况

我会2020年1月1日至12月31日共支出926.95万元，主要包括以下五项：

（一）慈善活动支出83.69万元。其中：

1.韶关市仁化县助学扶贫活动支出18.06万元；

2.春节慰问活动支出7.62万元；

3.“抗疫献爱心”系列活动支出5.5万元；

4.2020年“广东扶贫济困日暨东莞慈善日”项目启动仪式支出6.97万元；

5.八一慰问活动支出5.73万元；

6.中秋慰问活动支出5.29万元；

7.环卫工人节慰问活动支出16.34万元；

8.赴韶关市仁化县助学扶智及回访活动支出16.84万元；

9.虎门慈善会携手热心企业和个人系列慰问活动支出0.04万元；

10.参加东莞市海洋渔业资源增殖放流活动支出1万元；

11.参加2020“南粤慈善 公益同行”活动支出0.3万元。

（二）慈善项目支出405.38万元。其中：

1.临时救助项目支出141.73万元；

2.贫困残疾人帮扶项目支出11.82万元；

3.资助慈善超市项目支出40万元；

4.公益创投项目支出95.1万元（第一届项目支出25.25万元，第二届项目支出69.85万元）；

5.“海燕计划”助学项目支出44.35万元；

6.资助虎门镇禁毒服务中心改造项目支出57.81万元；

7.东莞市“民生大莞家”品牌项目“民生微心愿”项目支出13.89万元；

8.志愿服务发展项目支出0.68万元。

（三）专项基金项目支出356.5万元。其中：

教育专项基金奖补金项目支出356.5万元。

（四）慈善项目宣传和培训交流支出20.57万元。其中：

1.慈善会会刊制作费用9.68万元；

2.慈善会平台建设服务第一期费用6.8万元；

3.慈善宣传用品制作费用3.34万元；

4.到广东省慈善总会交流学习费用0.75万元。

（五）管理费用支出60.81万元。其中：

1.专职工作人员工资待遇51.61万元；

2.办公室日常运作经费及业务费9.2万元。

三、结余情况

截至2020年12月31日止，我会资金上年度结余7580.35万元，加上当年收入752.79万元，总共8333.14万元，减去当年支出926.95万元，当年结余7406.19万元。其中，慈善会账户的3000万元在2019年2月已投放到东莞信托有限公司进行稳健理财增值；慈善会账户的1500万元在2018年8月已签订存期三年的“单位智能存款”；慈善会账户的800万元在2020年9月已签订存期一年的“结构性存款”，在账上可使用的资金结余是2106.19万元。